周三(11月18日)今天银价早间低开高走,最低触及24.31美元每盎司,随后现货白银重返24.4美元关口上方。欧市盘中,白银价格短线震荡走高,银价在24.4-24.8区间窄幅震荡。
冠状病毒疫苗试验后期出现的令人鼓舞的进展,削弱了美元相对的避险地位。再加上对美国几个州新冠病毒限制措施对经济的影响的担忧,使得看涨美元的投资者处于守势。
隔夜,美国公布的经济数据不佳,创半年以来最低水平,这说明了疫情在持续加剧并且又缺乏新的财政刺激措施的情况下,消费者变得更加犹豫,这令避险需求一度提升。与此同时,欧盟和美国的疫情状况仍在快速的恶化,这给市场带来更多的风险情绪,避险升级,对贵金属市场构成支撑。
北京时间昨日晚间公布的美国10月份零售销售数据不及预期。继9月份零售销售意外飙升之后,分析师预计10月份的增长将显着放缓,但实际数据更糟,美国整体零售销售月环比仅增长0.3%,不及预期的0.5%,而上个月也从增长1.9%调整至1.6%。美国全国制造商协会(National Association of Manufacturers)的Chad Moutray表示,在3月和4月的封锁之后,美国零售支出一度回升,但是此后升速有所放缓,在10月份已经消失殆尽。同时,CNN Business的Paul La Monica也强调,缺乏刺激政策的支持正损害美国经济。
牛津经济研究院的Greg Daco表示,新一轮的新冠疫情正打击零售商,同时令其收入降低,夏季假期结束和刺激后的紧缩也给零售商造成了伤害。
近期以来虽全球疫情继续发酵,但疫苗消息频频传出。前有辉瑞疫苗取得新进展,近日又有MODERNA公司报告称,其研制的新冠疫苗在冰箱温度下可维持稳定30天,且不需要现场稀释,三期试验疫苗有效性为94.5%。
在此背景下市场风险投资情绪暴涨,贵金属避险作用削弱,投资普遍把持有资产转入风险资产追求更高收益。结果就是近日贵金属走势疲软,持仓量回落。其中白银ETF持仓持续下降,截止17日,白银etf持仓17622.66吨,较上日减少49.17吨。
据业内报告显示,今年对银币和银条的投资将触及五年高位,交易所交易基金(ETF)的白银持仓量将增加3.5亿盎司,至11亿盎司的纪录高位。世界白银协会称,新冠疫情扰乱全球经济后,珠宝、银器以及太阳能电池板等行业对白银的需求将大幅下降。同时疫情也扰乱了采矿业,导致白银供应减少。持有量算上ETF, 2020年的短缺将达到3.185亿盎司。投资需求推动银价今年上涨近40%,至每盎司25美元左右,为2013年以来的最高水平。
虽短期贵金属走势偏弱,但从经济数据和疫情现在表现看,目前欧洲,美洲等经济体经济复苏的困扰因素主要还是疫情,此前部分欧洲国家已宣布再次封锁城市。所以只要疫情未有明显改善,宽松货币政策依旧是刺激经济主要手段。加上美国大选基本结束,美联储刺激方案里达成协议更进一步,贵金属价格长期仍有支撑。
今日白银交易策略
现货白银表现强于黄金,因其工业需求得到支撑,中国强劲的经济和工业数据,提振了白银的表现,尤其国内白银表现相对更为强劲,不过两者整体趋势相似,短线交易机会有限,继续做空金银比。
日线级别:MACD双线平行,KDJ死叉,短线走势偏震荡,中长线趋势仍偏上行,整体宜持多,可择机选择做空金银比。
阻力:24.814;25.012;25.072;26.000
支撑:24.407;23.781;23.577;23.236
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